有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/02/26-2023/02/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 2022年2月25日現在 | 第16期 2023年2月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 173,779,750 | 180,227,178 |
| 親投資信託受益証券 | 5,198,833,230 | 5,490,204,949 |
| 未収入金 | - | 1,340,000 |
| 流動資産合計 | 5,372,612,980 | 5,671,772,127 |
| 資産合計 | 5,372,612,980 | 5,671,772,127 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,724,145 | 4,627,326 |
| 未払受託者報酬 | 905,083 | 944,221 |
| 未払委託者報酬 | 6,335,807 | 6,609,821 |
| その他未払費用 | 107,314 | 111,951 |
| 流動負債合計 | 12,072,349 | 12,293,319 |
| 負債合計 | 12,072,349 | 12,293,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,596,502,602 | 3,757,866,453 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,764,038,029 | 1,901,612,355 |
| (分配準備積立金) | 994,996,887 | 952,045,969 |
| 元本等合計 | 5,360,540,631 | 5,659,478,808 |
| 純資産合計 | 5,360,540,631 | 5,659,478,808 |
| 負債純資産合計 | 5,372,612,980 | 5,671,772,127 |
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