One DCバランス30インデックスファンド、One DCバラ…
- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/02/26-2026/02/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 2025年2月25日現在 | 第19期 2026年2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 194,228,542 | 205,906,876 |
| 親投資信託受益証券 | 5,867,551,336 | 6,343,119,787 |
| 未収入金 | 770,000 | - |
| 流動資産合計 | 6,062,549,878 | 6,549,026,663 |
| 資産合計 | 6,062,549,878 | 6,549,026,663 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,515,458 | 2,359,539 |
| 未払受託者報酬 | 974,740 | 1,057,860 |
| 未払委託者報酬 | 6,823,533 | 7,405,325 |
| その他未払費用 | 115,584 | 125,443 |
| 流動負債合計 | 13,429,315 | 10,948,167 |
| 負債合計 | 13,429,315 | 10,948,167 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,554,203,702 | 3,506,584,339 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,494,916,861 | 3,031,494,157 |
| (分配準備積立金) | 1,240,193,844 | 1,579,467,968 |
| 元本等合計 | 6,049,120,563 | 6,538,078,496 |
| 純資産合計 | 6,049,120,563 | 6,538,078,496 |
| 負債純資産合計 | 6,062,549,878 | 6,549,026,663 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
