有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 平成31年2月25日現在 | 第13期 令和2年2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 138,886,745 | 150,359,261 |
| 親投資信託受益証券 | 4,366,102,999 | 4,525,586,827 |
| 未収入金 | 1,742,000 | 349,000 |
| 流動資産合計 | 4,506,731,744 | 4,676,295,088 |
| 資産合計 | 4,506,731,744 | 4,676,295,088 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,465,258 | 3,998,211 |
| 未払受託者報酬 | 719,671 | 765,763 |
| 未払委託者報酬 | 5,037,972 | 5,360,621 |
| その他未払費用 | 91,921 | 95,565 |
| 流動負債合計 | 8,314,822 | 10,220,160 |
| 負債合計 | 8,314,822 | 10,220,160 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,320,683,002 | 3,320,362,231 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,177,733,920 | 1,345,712,697 |
| (分配準備積立金) | 901,749,635 | 946,553,004 |
| 元本等合計 | 4,498,416,922 | 4,666,074,928 |
| 純資産合計 | 4,498,416,922 | 4,666,074,928 |
| 負債純資産合計 | 4,506,731,744 | 4,676,295,088 |
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