有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 平成29年2月27日現在 | 第11期 平成30年2月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,902,588 | 151,104,450 |
| 親投資信託受益証券 | 4,065,657,408 | 4,315,539,264 |
| 未収入金 | 58,000 | - |
| 流動資産合計 | 4,196,617,996 | 4,466,643,714 |
| 資産合計 | 4,196,617,996 | 4,466,643,714 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 122,345 | 12,351,017 |
| 未払受託者報酬 | 673,488 | 733,222 |
| 未払委託者報酬 | 4,714,763 | 5,132,776 |
| その他未払費用 | 100,952 | 109,891 |
| 流動負債合計 | 5,611,548 | 18,326,906 |
| 負債合計 | 5,611,548 | 18,326,906 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,262,471,331 | ※1 3,286,163,695 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 928,535,117 | 1,162,153,113 |
| (分配準備積立金) | 776,882,879 | 913,935,328 |
| 元本等合計 | 4,191,006,448 | 4,448,316,808 |
| 純資産合計 | 4,191,006,448 | 4,448,316,808 |
| 負債純資産合計 | 4,196,617,996 | 4,466,643,714 |
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