有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月26日-平成28年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 平成27年2月25日現在 | 第9期 平成28年2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 120,710,357 |
| コール・ローン | 123,910,918 | - |
| 親投資信託受益証券 | 3,844,085,759 | 3,758,019,382 |
| 未収入金 | 6,486,000 | 1,085,000 |
| 流動資産合計 | 3,974,482,677 | 3,879,814,739 |
| 資産合計 | 3,974,482,677 | 3,879,814,739 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,501,392 | 1,831,766 |
| 未払受託者報酬 | 632,618 | 653,303 |
| 未払委託者報酬 | 4,428,653 | 4,573,433 |
| その他未払費用 | 100,075 | 103,354 |
| 流動負債合計 | 12,662,738 | 7,161,856 |
| 負債合計 | 12,662,738 | 7,161,856 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,165,356,331 | ※1 3,175,190,384 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 796,463,608 | 697,462,499 |
| (分配準備積立金) | 772,919,753 | 758,940,328 |
| 元本等合計 | 3,961,819,939 | 3,872,652,883 |
| 純資産合計 | 3,961,819,939 | 3,872,652,883 |
| 負債純資産合計 | 3,974,482,677 | 3,879,814,739 |
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