有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年2月26日-平成27年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 平成26年2月25日現在 | 第8期 平成27年2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 103,531,349 | 123,910,918 |
| 親投資信託受益証券 | 3,233,554,296 | 3,844,085,759 |
| 未収入金 | - | 6,486,000 |
| 流動資産合計 | 3,337,085,645 | 3,974,482,677 |
| 資産合計 | 3,337,085,645 | 3,974,482,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,377 | 7,501,392 |
| 未払受託者報酬 | 510,683 | 632,618 |
| 未払委託者報酬 | 3,575,017 | 4,428,653 |
| その他未払費用 | 80,775 | 100,075 |
| 流動負債合計 | 4,167,852 | 12,662,738 |
| 負債合計 | 4,167,852 | 12,662,738 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,948,513,057 | ※1 3,165,356,331 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 384,404,736 | 796,463,608 |
| (分配準備積立金) | 455,351,726 | 772,919,753 |
| 元本等合計 | 3,332,917,793 | 3,961,819,939 |
| 純資産合計 | 3,332,917,793 | 3,961,819,939 |
| 負債純資産合計 | 3,337,085,645 | 3,974,482,677 |
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