有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年2月26日-平成29年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 平成28年2月25日現在 | 第10期 平成29年2月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 120,710,357 | - |
| コール・ローン | - | 130,902,588 |
| 親投資信託受益証券 | 3,758,019,382 | 4,065,657,408 |
| 未収入金 | 1,085,000 | 58,000 |
| 流動資産合計 | 3,879,814,739 | 4,196,617,996 |
| 資産合計 | 3,879,814,739 | 4,196,617,996 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,831,766 | 122,345 |
| 未払受託者報酬 | 653,303 | 673,488 |
| 未払委託者報酬 | 4,573,433 | 4,714,763 |
| その他未払費用 | 103,354 | 100,952 |
| 流動負債合計 | 7,161,856 | 5,611,548 |
| 負債合計 | 7,161,856 | 5,611,548 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,175,190,384 | ※1 3,262,471,331 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 697,462,499 | 928,535,117 |
| (分配準備積立金) | 758,940,328 | 776,882,879 |
| 元本等合計 | 3,872,652,883 | 4,191,006,448 |
| 純資産合計 | 3,872,652,883 | 4,191,006,448 |
| 負債純資産合計 | 3,879,814,739 | 4,196,617,996 |
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