有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 2021年2月25日現在 | 第15期 2022年2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 163,962,683 | 173,779,750 |
| 親投資信託受益証券 | 4,797,524,618 | 5,198,833,230 |
| 未収入金 | 57,000 | - |
| 流動資産合計 | 4,961,544,301 | 5,372,612,980 |
| 資産合計 | 4,961,544,301 | 5,372,612,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,013,021 | 4,724,145 |
| 未払受託者報酬 | 796,888 | 905,083 |
| 未払委託者報酬 | 5,578,527 | 6,335,807 |
| その他未払費用 | 94,734 | 107,314 |
| 流動負債合計 | 15,483,170 | 12,072,349 |
| 負債合計 | 15,483,170 | 12,072,349 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,357,314,515 | 3,596,502,602 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,588,746,616 | 1,764,038,029 |
| (分配準備積立金) | 1,064,233,199 | 994,996,887 |
| 元本等合計 | 4,946,061,131 | 5,360,540,631 |
| 純資産合計 | 4,946,061,131 | 5,360,540,631 |
| 負債純資産合計 | 4,961,544,301 | 5,372,612,980 |
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