有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年2月26日-平成26年2月25日)

DIAM DC バランス30インデックスファンド

	平成26年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	3,334,359,236円
Ⅱ 負債総額	124,111円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,334,235,125円
Ⅳ 発行済数量	2,961,867,263口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1257円

DIAM DC バランス50インデックスファンド

	平成26年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	6,277,891,101円
Ⅱ 負債総額	592,880円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,277,298,221円
Ⅳ 発行済数量	5,854,947,880口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0721円

DIAM DC バランス70インデックスファンド

	平成26年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	3,766,421,925円
Ⅱ 負債総額	2,100,915円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,764,321,010円
Ⅳ 発行済数量	3,746,425,039口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0048円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

	平成26年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	320,350,547,995円
Ⅱ 負債総額	613,760,621円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	319,736,787,374円
Ⅳ 発行済数量	189,494,620,498口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6873円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成26年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	456,982,845,195円
Ⅱ 負債総額	13,071,255,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	443,911,590,195円
Ⅳ 発行済数量	371,500,803,767口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1949円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成26年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	311,738,256,738円
Ⅱ 負債総額	766,159,555円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	310,972,097,183円
Ⅳ 発行済数量	135,007,944,528口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3034円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成26年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	384,551,345,315円
Ⅱ 負債総額	220,350,924円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	384,330,994,391円
Ⅳ 発行済数量	234,163,804,391口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6413円