有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/02/27-2025/02/25)

DIAM DC バランス30インデックスファンド

2025年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	6,051,154,908円
Ⅱ 負債総額	6,868,836円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,044,286,072円
Ⅳ 発行済数量	3,569,762,230口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6932円

DIAM DC バランス50インデックスファンド

2025年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	11,835,606,378円
Ⅱ 負債総額	1,944,228円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,833,662,150円
Ⅳ 発行済数量	5,740,272,429口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0615円

DIAM DC バランス70インデックスファンド

2025年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	10,181,745,700円
Ⅱ 負債総額	3,274,561円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,178,471,139円
Ⅳ 発行済数量	4,218,113,380口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4130円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2025年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	601,535,481,046円
Ⅱ 負債総額	515,621,100円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	601,019,859,946円
Ⅳ 発行済数量	125,453,462,459口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.7908円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,799,414,671,417円
Ⅱ 負債総額	1,441,115,019円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,797,973,556,398円
Ⅳ 発行済数量	183,658,439,941口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9.7898円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	491,809,764,010円
Ⅱ 負債総額	10,101,931,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	481,707,833,010円
Ⅳ 発行済数量	404,892,946,313口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1897円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	272,038,724,450円
Ⅱ 負債総額	1,666,458,357円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	270,372,266,093円
Ⅳ 発行済数量	113,738,276,544口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3771円