有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月26日-平成28年2月25日)

DIAM DC バランス30インデックスファンド

	平成28年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	3,883,384,552円
Ⅱ 負債総額	1,738,067円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,881,646,485円
Ⅳ 発行済数量	3,175,305,244口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2224円

DIAM DC バランス50インデックスファンド

	平成28年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	7,127,152,549円
Ⅱ 負債総額	329,487円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,126,823,062円
Ⅳ 発行済数量	6,084,748,593口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1713円

DIAM DC バランス70インデックスファンド

	平成28年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	4,289,437,608円
Ⅱ 負債総額	7,185,046円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,282,252,562円
Ⅳ 発行済数量	3,885,697,928口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1021円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

	平成28年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	274,500,874,645円
Ⅱ 負債総額	373,777,393円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	274,127,097,252円
Ⅳ 発行済数量	145,902,151,489口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8788円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成28年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	405,463,318,960円
Ⅱ 負債総額	6,465,944,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	398,997,374,960円
Ⅳ 発行済数量	310,971,245,010口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2831円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成28年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	253,668,429,468円
Ⅱ 負債総額	126,320,887円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	253,542,108,581円
Ⅳ 発行済数量	101,449,615,942口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4992円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成28年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	267,945,673,741円
Ⅱ 負債総額	118,533,479円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	267,827,140,262円
Ⅳ 発行済数量	150,061,316,898口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7848円