有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年2月27日-平成31年2月25日)

DIAM DC バランス30インデックスファンド

	平成31年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	4,507,677,518円
Ⅱ 負債総額	162,336円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,507,515,182円
Ⅳ 発行済数量	3,333,902,315口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3520円

DIAM DC バランス50インデックスファンド

	平成31年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	8,542,082,720円
Ⅱ 負債総額	1,688,883円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,540,393,837円
Ⅳ 発行済数量	6,237,484,758口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3692円

DIAM DC バランス70インデックスファンド

	平成31年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	5,629,487,798円
Ⅱ 負債総額	4,247,745円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,625,240,053円
Ⅳ 発行済数量	4,141,642,545口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3582円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

	平成31年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	285,775,483,605円
Ⅱ 負債総額	1,693,629,820円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	284,081,853,785円
Ⅳ 発行済数量	114,397,427,932口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4833円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成31年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	299,246,831,945円
Ⅱ 負債総額	6,082,088,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	293,164,743,945円
Ⅳ 発行済数量	224,633,912,051口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3051円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成31年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	359,058,513,495円
Ⅱ 負債総額	459,140,299円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	358,599,373,196円
Ⅳ 発行済数量	101,511,475,103口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5326円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成31年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	198,095,254,335円
Ⅱ 負債総額	202,758,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	197,892,496,335円
Ⅳ 発行済数量	108,707,898,852口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8204円