有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)

DIAM DC バランス30インデックスファンド

	平成30年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	4,471,781,799円
Ⅱ 負債総額	799,543円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,470,982,256円
Ⅳ 発行済数量	3,303,543,005口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3534円

DIAM DC バランス50インデックスファンド

	平成30年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	8,579,002,851円
Ⅱ 負債総額	7,536,426円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,571,466,425円
Ⅳ 発行済数量	6,180,167,399口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3869円

DIAM DC バランス70インデックスファンド

	平成30年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	5,673,430,639円
Ⅱ 負債総額	4,725,842円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,668,704,797円
Ⅳ 発行済数量	4,072,611,063口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3919円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

	平成30年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	293,041,085,267円
Ⅱ 負債総額	359,696,544円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	292,681,388,723円
Ⅳ 発行済数量	109,543,824,601口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6718円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成30年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	353,890,026,783円
Ⅱ 負債総額	1,325,860,334円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	352,564,166,449円
Ⅳ 発行済数量	273,751,219,258口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2879円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成30年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	303,411,794,165円
Ⅱ 負債総額	9,715,761,664円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	293,696,032,501円
Ⅳ 発行済数量	86,581,187,826口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3921円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成30年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	216,490,753,930円
Ⅱ 負債総額	648,525,520円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	215,842,228,410円
Ⅳ 発行済数量	121,327,546,216口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7790円