有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年2月26日-平成29年2月27日)

DIAM DC バランス30インデックスファンド

	平成29年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	4,195,740,165円
Ⅱ 負債総額	92,955円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,195,647,210円
Ⅳ 発行済数量	3,262,729,775口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2859円

DIAM DC バランス50インデックスファンド

	平成29年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	7,846,017,314円
Ⅱ 負債総額	517,980円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,845,499,334円
Ⅳ 発行済数量	6,132,368,145口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2794円

DIAM DC バランス70インデックスファンド

	平成29年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	4,952,291,827円
Ⅱ 負債総額	2,048,497円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,950,243,330円
Ⅳ 発行済数量	3,967,678,726口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2476円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

	平成29年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	285,751,486,377円
Ⅱ 負債総額	145,698,012円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	285,605,788,365円
Ⅳ 発行済数量	125,683,153,541口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2724円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成29年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	384,151,722,288円
Ⅱ 負債総額	5,464,009,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	378,687,713,288円
Ⅳ 発行済数量	295,826,992,761口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2801円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成29年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	278,058,539,794円
Ⅱ 負債総額	266,565,758円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	277,791,974,036円
Ⅳ 発行済数量	92,524,255,653口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0024円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成29年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	249,260,132,577円
Ⅱ 負債総額	131,395,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	249,128,737,577円
Ⅳ 発行済数量	143,891,315,652口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7314円