有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年2月26日-平成27年2月25日)

DIAM DC バランス30インデックスファンド

	平成27年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	3,980,327,097円
Ⅱ 負債総額	7,150,199円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,973,176,898円
Ⅳ 発行済数量	3,167,124,913口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2545円

DIAM DC バランス50インデックスファンド

	平成27年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	7,691,471,128円
Ⅱ 負債総額	14,534,286円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,676,936,842円
Ⅳ 発行済数量	6,134,317,304口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2515円

DIAM DC バランス70インデックスファンド

	平成27年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	4,762,009,378円
Ⅱ 負債総額	7,978,123円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,754,031,255円
Ⅳ 発行済数量	3,868,416,828口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2289円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

	平成27年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	337,860,260,429円
Ⅱ 負債総額	1,235,622,950円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	336,624,637,479円
Ⅳ 発行済数量	155,484,453,261口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1650円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成27年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	437,986,684,819円
Ⅱ 負債総額	10,217,223,500円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	427,769,461,319円
Ⅳ 発行済数量	348,739,691,474口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2266円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成27年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	320,353,645,527円
Ⅱ 負債総額	1,112,700,220円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	319,240,945,307円
Ⅳ 発行済数量	108,998,463,393口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9289円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成27年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	347,709,603,237円
Ⅱ 負債総額	237,323,644円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	347,472,279,593円
Ⅳ 発行済数量	184,168,667,288口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8867円