有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/02/28-2024/02/26)

DIAM DC バランス30インデックスファンド

2024年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	6,545,417,196円
Ⅱ 負債総額	8,908,965円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,536,508,231円
Ⅳ 発行済数量	3,862,902,503口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6921円

DIAM DC バランス50インデックスファンド

2024年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	12,255,004,820円
Ⅱ 負債総額	16,824,192円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,238,180,628円
Ⅳ 発行済数量	6,062,237,370口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0188円

DIAM DC バランス70インデックスファンド

2024年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	9,996,568,383円
Ⅱ 負債総額	13,398,348円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,983,170,035円
Ⅳ 発行済数量	4,308,271,837口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3172円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2024年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	569,959,809,082円
Ⅱ 負債総額	100,365,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	569,859,444,082円
Ⅳ 発行済数量	122,004,711,916口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.6708円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,385,694,998,490円
Ⅱ 負債総額	153,498,005円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,385,541,500,485円
Ⅳ 発行済数量	162,719,435,553口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.5149円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	543,825,593,453円
Ⅱ 負債総額	11,571,612,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	532,253,981,453円
Ⅳ 発行済数量	429,819,116,610口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2383円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	260,946,209,542円
Ⅱ 負債総額	4,000,347,448円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	256,945,862,094円
Ⅳ 発行済数量	110,308,420,786口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3293円