有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)

DIAM DC バランス30インデックスファンド

2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	5,390,387,250円
Ⅱ 負債総額	13,532,901円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,376,854,349円
Ⅳ 発行済数量	3,591,599,090口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4971円

DIAM DC バランス50インデックスファンド

2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	9,948,508,348円
Ⅱ 負債総額	15,225,164円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,933,283,184円
Ⅳ 発行済数量	6,107,753,747口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6263円

DIAM DC バランス70インデックスファンド

2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	7,040,083,800円
Ⅱ 負債総額	16,886,276円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,023,197,524円
Ⅳ 発行済数量	4,122,859,523口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7035円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	383,174,801,338円
Ⅱ 負債総額	789,601,521円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	382,385,199,817円
Ⅳ 発行済数量	122,304,728,287口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1265円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	622,188,461,421円
Ⅱ 負債総額	1,412,231,590円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	620,776,229,831円
Ⅳ 発行済数量	110,161,914,051口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.6351円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	631,231,012,083円
Ⅱ 負債総額	11,170,354,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	620,060,658,083円
Ⅳ 発行済数量	480,659,378,462口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2900円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	141,373,187,601円
Ⅱ 負債総額	61,655,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	141,311,532,601円
Ⅳ 発行済数量	70,472,181,186口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0052円