有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)

DIAM DC バランス30インデックスファンド

2021年2月26日現在
Ⅰ 資産総額	4,907,614,669円
Ⅱ 負債総額	8,019,469円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,899,595,200円
Ⅳ 発行済数量	3,359,051,615口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4586円

DIAM DC バランス50インデックスファンド

2021年2月26日現在
Ⅰ 資産総額	9,557,929,144円
Ⅱ 負債総額	19,689,831円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,538,239,313円
Ⅳ 発行済数量	6,121,329,756口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5582円

DIAM DC バランス70インデックスファンド

2021年2月26日現在
Ⅰ 資産総額	6,512,154,380円
Ⅱ 負債総額	46,448,620円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,465,705,760円
Ⅳ 発行済数量	4,018,026,652口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6092円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2021年2月26日現在
Ⅰ 資産総額	307,016,757,695円
Ⅱ 負債総額	1,689,421,321円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	305,327,336,374円
Ⅳ 発行済数量	100,942,358,488口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0248円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年2月26日現在
Ⅰ 資産総額	471,505,370,135円
Ⅱ 負債総額	597,136,552円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	470,908,233,583円
Ⅳ 発行済数量	101,267,356,072口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.6501円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年2月26日現在
Ⅰ 資産総額	278,054,068,482円
Ⅱ 負債総額	5,222,885,100円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	272,831,183,382円
Ⅳ 発行済数量	210,914,619,905口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2936円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年2月26日現在
Ⅰ 資産総額	136,398,520,767円
Ⅱ 負債総額	1,037,610,604円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	135,360,910,163円
Ⅳ 発行済数量	68,447,315,049口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9776円