有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/02/26-2026/02/25)

DIAM DC バランス30インデックスファンド

2026年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	6,586,227,187円
Ⅱ 負債総額	3,932,376円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,582,294,811円
Ⅳ 発行済数量	3,505,412,352口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8778円

DIAM DC バランス50インデックスファンド

2026年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	13,937,081,432円
Ⅱ 負債総額	15,475,844円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,921,605,588円
Ⅳ 発行済数量	5,558,539,915口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5045円

DIAM DC バランス70インデックスファンド

2026年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	13,152,383,921円
Ⅱ 負債総額	3,762,847円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,148,621,074円
Ⅳ 発行済数量	4,129,514,433口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1841円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2026年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	881,118,875,430円
Ⅱ 負債総額	660,142,220円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	880,458,733,210円
Ⅳ 発行済数量	122,070,916,355口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.2127円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	2,486,616,331,094円
Ⅱ 負債総額	1,011,692,819円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,485,604,638,275円
Ⅳ 発行済数量	199,660,232,582口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	12.4492円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	472,066,834,893円
Ⅱ 負債総額	12,913,654,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	459,153,180,893円
Ⅳ 発行済数量	404,230,820,719口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1359円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	313,514,593,366円
Ⅱ 負債総額	1,528,141,947円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	311,986,451,419円
Ⅳ 発行済数量	114,653,945,274口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7211円