有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年6月26日-平成26年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第7期 (平成25年 6月25日現在) 金額(円) | 第8期 (平成26年 6月25日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,018,690 | 88,917,793 |
| 親投資信託受益証券 | 13,684,444,396 | 24,391,517,487 |
| 未収利息 | 85 | 115 |
| 流動資産合計 | 13,742,463,171 | 24,480,435,395 |
| 資産合計 | 13,742,463,171 | 24,480,435,395 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,552,652 | 19,400,546 |
| 未払受託者報酬 | 4,421,340 | 7,785,139 |
| 未払委託者報酬 | 34,107,425 | 60,056,686 |
| その他未払費用 | 557,295 | 997,486 |
| 流動負債合計 | 56,638,712 | 88,239,857 |
| 負債合計 | 56,638,712 | 88,239,857 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,852,315,453 | 21,264,646,732 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,166,490,994 | 3,127,548,806 |
| (分配準備積立金) | (2,368,762,497) | (5,243,214,370) |
| 元本等合計 | 13,685,824,459 | 24,392,195,538 |
| 純資産合計 | 13,685,824,459 | 24,392,195,538 |
| 負債純資産合計 | 13,742,463,171 | 24,480,435,395 |
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