有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年6月26日-令和1年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2018年 6月25日現在) | 第13期 (2019年 6月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,476,794 | 14,468,900 |
| 親投資信託受益証券 | 4,231,226,340 | 4,604,764,860 |
| 未収入金 | 2,185,446 | 68,222 |
| 流動資産合計 | 4,248,888,580 | 4,619,301,982 |
| 資産合計 | 4,248,888,580 | 4,619,301,982 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,316,465 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,542,107 | 1,678,774 |
| 未払委託者報酬 | 9,472,885 | 10,312,417 |
| 未払利息 | 41 | 31 |
| その他未払費用 | 218,309 | 236,318 |
| 流動負債合計 | 15,549,807 | 12,227,540 |
| 負債合計 | 15,549,807 | 12,227,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,638,125,980 | 2,774,176,433 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,595,212,793 | 1,832,898,009 |
| (分配準備積立金) | 787,681,702 | 794,029,011 |
| 元本等合計 | 4,233,338,773 | 4,607,074,442 |
| 純資産合計 | 4,233,338,773 | 4,607,074,442 |
| 負債純資産合計 | 4,248,888,580 | 4,619,301,982 |
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