有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2020年 6月25日現在) | 第15期 (2021年 6月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,463,486 | 29,146,816 |
| 親投資信託受益証券 | 5,715,701,317 | 7,025,422,784 |
| 未収入金 | 11,371,029 | 16,492,943 |
| 流動資産合計 | 5,744,535,832 | 7,071,062,543 |
| 資産合計 | 5,744,535,832 | 7,071,062,543 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,168,864 | 23,922,639 |
| 未払受託者報酬 | 2,024,859 | 2,502,754 |
| 未払委託者報酬 | 12,438,323 | 15,373,995 |
| 未払利息 | 25 | 46 |
| その他未払費用 | 279,868 | 345,513 |
| 流動負債合計 | 25,911,939 | 42,144,947 |
| 負債合計 | 25,911,939 | 42,144,947 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,412,703,957 | 2,862,462,353 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,305,919,936 | 4,166,455,243 |
| (分配準備積立金) | 740,319,118 | 2,444,826,295 |
| 元本等合計 | 5,718,623,893 | 7,028,917,596 |
| 純資産合計 | 5,718,623,893 | 7,028,917,596 |
| 負債純資産合計 | 5,744,535,832 | 7,071,062,543 |
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