有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年6月26日-平成28年6月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成27年 6月25日現在) | 第10期 (平成28年 6月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 4,055,611 |
| コール・ローン | 238,512,397 | 7,419,563 |
| 親投資信託受益証券 | 68,859,483,441 | 3,068,524,976 |
| 未収入金 | - | 195,491 |
| 未収利息 | 342 | - |
| 流動資産合計 | 69,097,996,180 | 3,080,195,641 |
| 資産合計 | 69,097,996,180 | 3,080,195,641 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 40,722,208 | - |
| 未払受託者報酬 | 22,422,047 | 1,327,291 |
| 未払委託者報酬 | 172,969,982 | 9,192,179 |
| 未払利息 | - | 19 |
| その他未払費用 | 1,674,723 | 405,592 |
| 流動負債合計 | 237,788,960 | 10,925,081 |
| 負債合計 | 237,788,960 | 10,925,081 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,592,402,522 | 2,801,305,696 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,267,804,698 | 267,964,864 |
| (分配準備積立金) | 14,600,465,007 | 710,085,041 |
| 元本等合計 | 68,860,207,220 | 3,069,270,560 |
| 純資産合計 | 68,860,207,220 | 3,069,270,560 |
| 負債純資産合計 | 69,097,996,180 | 3,080,195,641 |
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