有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/06/26-2025/06/25)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2024年 6月25日現在) | 第19期 (2025年 6月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,126,681 | 18,178,225 |
| 親投資信託受益証券 | 5,962,947,773 | 4,594,497,810 |
| 未収入金 | 49,065,930 | 21,899,768 |
| 未収利息 | 39 | 232 |
| 流動資産合計 | 6,033,140,423 | 4,634,576,035 |
| 資産合計 | 6,033,140,423 | 4,634,576,035 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 51,568,432 | 24,638,502 |
| 未払受託者報酬 | 2,147,456 | 1,801,972 |
| 未払委託者報酬 | 13,191,467 | 11,069,191 |
| その他未払費用 | 296,398 | 286,493 |
| 流動負債合計 | 67,203,753 | 37,796,158 |
| 負債合計 | 67,203,753 | 37,796,158 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,382,907,192 | 1,028,190,327 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,583,029,478 | 3,568,589,550 |
| (分配準備積立金) | 2,817,930,208 | 1,891,824,569 |
| 元本等合計 | 5,965,936,670 | 4,596,779,877 |
| 純資産合計 | 5,965,936,670 | 4,596,779,877 |
| 負債純資産合計 | 6,033,140,423 | 4,634,576,035 |
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