有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年6月27日-平成30年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2017年 6月26日現在) | 第12期 (2018年 6月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,285,591 | 15,476,794 |
| 親投資信託受益証券 | 3,965,330,321 | 4,231,226,340 |
| 未収入金 | - | 2,185,446 |
| 流動資産合計 | 3,978,615,912 | 4,248,888,580 |
| 資産合計 | 3,978,615,912 | 4,248,888,580 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,295,907 | 4,316,465 |
| 未払受託者報酬 | 1,408,540 | 1,542,107 |
| 未払委託者報酬 | 8,652,407 | 9,472,885 |
| 未払利息 | 26 | 41 |
| その他未払費用 | 188,414 | 218,309 |
| 流動負債合計 | 12,545,294 | 15,549,807 |
| 負債合計 | 12,545,294 | 15,549,807 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,721,964,908 | 2,638,125,980 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,244,105,710 | 1,595,212,793 |
| (分配準備積立金) | 622,425,661 | 787,681,702 |
| 元本等合計 | 3,966,070,618 | 4,233,338,773 |
| 純資産合計 | 3,966,070,618 | 4,233,338,773 |
| 負債純資産合計 | 3,978,615,912 | 4,248,888,580 |
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