有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年6月26日-令和2年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2019年 6月25日現在) | 第14期 (2020年 6月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,468,900 | 17,463,486 |
| 親投資信託受益証券 | 4,604,764,860 | 5,715,701,317 |
| 未収入金 | 68,222 | 11,371,029 |
| 流動資産合計 | 4,619,301,982 | 5,744,535,832 |
| 資産合計 | 4,619,301,982 | 5,744,535,832 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 11,168,864 |
| 未払受託者報酬 | 1,678,774 | 2,024,859 |
| 未払委託者報酬 | 10,312,417 | 12,438,323 |
| 未払利息 | 31 | 25 |
| その他未払費用 | 236,318 | 279,868 |
| 流動負債合計 | 12,227,540 | 25,911,939 |
| 負債合計 | 12,227,540 | 25,911,939 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,774,176,433 | 3,412,703,957 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,832,898,009 | 2,305,919,936 |
| (分配準備積立金) | 794,029,011 | 740,319,118 |
| 元本等合計 | 4,607,074,442 | 5,718,623,893 |
| 純資産合計 | 4,607,074,442 | 5,718,623,893 |
| 負債純資産合計 | 4,619,301,982 | 5,744,535,832 |
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