有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/06/28-2023/06/26)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2022年 6月27日現在) | 第17期 (2023年 6月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,817,374 | 16,458,738 |
| 親投資信託受益証券 | 6,097,898,542 | 5,228,223,679 |
| 未収入金 | 18,347,016 | 42,718,363 |
| 流動資産合計 | 6,137,062,932 | 5,287,400,780 |
| 資産合計 | 6,137,062,932 | 5,287,400,780 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,277,714 | 42,398,211 |
| 未払受託者報酬 | 2,455,040 | 1,938,583 |
| 未払委託者報酬 | 15,080,924 | 11,908,390 |
| 未払利息 | 33 | 40 |
| その他未払費用 | 374,525 | 300,095 |
| 流動負債合計 | 36,188,236 | 56,545,319 |
| 負債合計 | 36,188,236 | 56,545,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,314,213,466 | 1,658,689,562 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,786,661,230 | 3,572,165,899 |
| (分配準備積立金) | 1,980,257,941 | 1,989,178,638 |
| 元本等合計 | 6,100,874,696 | 5,230,855,461 |
| 純資産合計 | 6,100,874,696 | 5,230,855,461 |
| 負債純資産合計 | 6,137,062,932 | 5,287,400,780 |
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