有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成28年 6月27日現在) | 第11期 (平成29年 6月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,055,611 | - |
| コール・ローン | 7,419,563 | 13,285,591 |
| 親投資信託受益証券 | 3,068,524,976 | 3,965,330,321 |
| 未収入金 | 195,491 | - |
| 流動資産合計 | 3,080,195,641 | 3,978,615,912 |
| 資産合計 | 3,080,195,641 | 3,978,615,912 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 2,295,907 |
| 未払受託者報酬 | 1,327,291 | 1,408,540 |
| 未払委託者報酬 | 9,192,179 | 8,652,407 |
| 未払利息 | 19 | 26 |
| その他未払費用 | 405,592 | 188,414 |
| 流動負債合計 | 10,925,081 | 12,545,294 |
| 負債合計 | 10,925,081 | 12,545,294 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,801,305,696 | 2,721,964,908 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 267,964,864 | 1,244,105,710 |
| (分配準備積立金) | 710,085,041 | 622,425,661 |
| 元本等合計 | 3,069,270,560 | 3,966,070,618 |
| 純資産合計 | 3,069,270,560 | 3,966,070,618 |
| 負債純資産合計 | 3,080,195,641 | 3,978,615,912 |
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