有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/06/27-2024/06/25)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2023年 6月26日現在) | 第18期 (2024年 6月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,458,738 | 21,126,681 |
| 親投資信託受益証券 | 5,228,223,679 | 5,962,947,773 |
| 未収入金 | 42,718,363 | 49,065,930 |
| 未収利息 | - | 39 |
| 流動資産合計 | 5,287,400,780 | 6,033,140,423 |
| 資産合計 | 5,287,400,780 | 6,033,140,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 42,398,211 | 51,568,432 |
| 未払受託者報酬 | 1,938,583 | 2,147,456 |
| 未払委託者報酬 | 11,908,390 | 13,191,467 |
| 未払利息 | 40 | - |
| その他未払費用 | 300,095 | 296,398 |
| 流動負債合計 | 56,545,319 | 67,203,753 |
| 負債合計 | 56,545,319 | 67,203,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,658,689,562 | 1,382,907,192 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,572,165,899 | 4,583,029,478 |
| (分配準備積立金) | 1,989,178,638 | 2,817,930,208 |
| 元本等合計 | 5,230,855,461 | 5,965,936,670 |
| 純資産合計 | 5,230,855,461 | 5,965,936,670 |
| 負債純資産合計 | 5,287,400,780 | 6,033,140,423 |
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