有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2021年 6月25日現在) | 第16期 (2022年 6月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,146,816 | 20,817,374 |
| 親投資信託受益証券 | 7,025,422,784 | 6,097,898,542 |
| 未収入金 | 16,492,943 | 18,347,016 |
| 流動資産合計 | 7,071,062,543 | 6,137,062,932 |
| 資産合計 | 7,071,062,543 | 6,137,062,932 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,922,639 | 18,277,714 |
| 未払受託者報酬 | 2,502,754 | 2,455,040 |
| 未払委託者報酬 | 15,373,995 | 15,080,924 |
| 未払利息 | 46 | 33 |
| その他未払費用 | 345,513 | 374,525 |
| 流動負債合計 | 42,144,947 | 36,188,236 |
| 負債合計 | 42,144,947 | 36,188,236 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,862,462,353 | 2,314,213,466 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,166,455,243 | 3,786,661,230 |
| (分配準備積立金) | 2,444,826,295 | 1,980,257,941 |
| 元本等合計 | 7,028,917,596 | 6,100,874,696 |
| 純資産合計 | 7,028,917,596 | 6,100,874,696 |
| 負債純資産合計 | 7,071,062,543 | 6,137,062,932 |
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