有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)

【提出】: 2014/06/27 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界好配当株投信(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界好配当株投信マザーファンド	24,074,699,582	1.7912	43,122,601,892	1.8100	43,575,206,243	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)世界好配当株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	373,400	5,037.49	1,880,998,815	6,025.25	2,249,831,785	3.13
2	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	商業銀行	344,500	5,229.00	1,801,392,429	5,756.42	1,983,087,034	2.76
3	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	医薬品	58,461	27,080.84	1,583,173,329	29,636.37	1,732,572,177	2.41
4	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	128,400	11,847.51	1,521,220,356	13,172.04	1,691,290,668	2.35
5	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品	272,100	5,197.73	1,414,303,032	5,271.07	1,434,259,698	2.00
6	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	126,100	8,738.26	1,101,895,544	10,409.78	1,312,673,825	1.83
7	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	航空貨物・物流サービス	126,000	9,101.50	1,146,789,882	10,056.80	1,267,157,569	1.76
8	ドイツ	株式	SIEMENS AG	コングロマリット	93,683	13,314.06	1,247,301,371	13,344.82	1,250,182,866	1.74
9	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	115,400	8,848.06	1,021,066,159	10,366.68	1,196,315,830	1.66
10	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	130,790	7,734.25	1,011,563,604	8,808.46	1,152,058,549	1.60
11	アメリカ	株式	EATON CORP PLC	電気設備	152,200	7,415.69	1,128,668,786	7,403.31	1,126,784,010	1.57
12	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	137,441	5,913.06	812,698,231	7,998.93	1,099,382,002	1.53
13	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	タバコ	266,900	3,534.91	943,468,680	4,116.71	1,098,750,753	1.53
14	イギリス	株式	BP PLC	石油・ガス・消耗燃料	1,257,685	747.66	940,322,151	867.83	1,091,468,621	1.52
15	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	84,300	11,916.09	1,004,527,171	12,925.78	1,089,643,397	1.51
16	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	商業銀行	211,500	4,141.33	875,893,325	5,076.11	1,073,598,682	1.49
17	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	255,400	3,735.96	954,164,913	4,156.73	1,061,629,123	1.48
18	カナダ	株式	TORONTO DOMINION BANK	商業銀行	216,600	4,313.32	934,266,998	4,881.77	1,057,391,382	1.47
19	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	88,300	11,690.01	1,032,228,258	11,482.05	1,013,865,810	1.41
20	アメリカ	株式	PAYCHEX INC	情報技術サービス	230,700	4,044.88	933,155,246	4,195.72	967,953,273	1.34
21	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	227,200	3,804.77	864,445,743	4,162.88	945,808,085	1.31
22	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	120,497	7,078.12	852,892,647	7,832.96	943,849,205	1.31
23	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	無線通信サービス	2,357,540	425.23	1,002,497,634	385.14	907,983,981	1.26
24	オーストラリア	株式	BHP BILLITON LIMITED	金属・鉱業	245,122	3,317.90	813,291,706	3,582.72	878,205,600	1.22
25	オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	商業銀行	257,561	3,064.51	789,299,342	3,371.25	868,302,882	1.21
26	アメリカ	株式	MEDTRONIC INC	ヘルスケア機器・用品	141,900	5,450.64	773,446,270	6,033.46	856,149,109	1.19
27	アメリカ	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー設備・サービス	79,200	9,371.21	742,199,941	10,403.62	823,967,330	1.14
28	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	92,000	8,635.65	794,480,499	8,741.34	804,203,823	1.12
29	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	236,300	3,505.04	828,242,411	3,356.00	793,022,800	1.10
30	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	139,800	6,350.00	887,730,000	5,516.00	771,136,800	1.07

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.56
		食料品	1.10
		化学	0.31
		輸送用機器	1.07
		情報・通信業	0.37
		卸売業	0.48
		銀行業	1.07
		サービス業	0.65
	国外	エネルギー設備・サービス	1.14
		石油・ガス・消耗燃料	7.73
		化学	3.10
		金属・鉱業	2.22
		航空宇宙・防衛	4.37
		電気設備	3.24
		コングロマリット	3.50
		商業・専門サービス	0.49
		航空貨物・物流サービス	1.76
		陸運・鉄道	0.56
		自動車部品	0.66
		自動車	1.05
		家庭用耐久財	0.67
		レジャー用品	0.81
		ホテル・レストラン・レジャー	0.48
		メディア	1.02
		専門小売り	0.75
		食品・生活必需品小売り	0.31
		飲料	1.31
		食品	1.31
		タバコ	3.50
		家庭用品	0.86
		ヘルスケア機器・用品	2.32
		バイオテクノロジー	1.41
		医薬品	14.95
		商業銀行	9.73
		各種金融サービス	0.72
		保険	4.14
		情報技術サービス	1.34
		ソフトウェア	1.48
		通信機器	1.87
		コンピュータ・周辺機器	0.62
		電子装置・機器・部品	0.39
		半導体・半導体製造装置	2.35
		各種電気通信サービス	2.22
		無線通信サービス	2.08
		電力	2.93
		ガス	0.27
		総合公益事業	1.54
		水道	0.28
		資本市場	0.47
投資証券	―	―	0.90
合計			98.71

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)

開示資料

決算