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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年10月11日-平成31年4月10日)

【提出】: 2019/06/28 9:06
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界好配当株投信(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界好配当株投信マザーファンド	7,744,366,810	2.7147	21,023,635,198	2.7516	21,309,399,714	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)世界好配当株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	121,950	12,548.45	1,530,283,661	14,445.42	1,761,619,884	3.87
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	50,305	24,527.58	1,233,860,239	22,960.56	1,155,031,373	2.53
3	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	84,600	12,787.81	1,081,848,768	12,707.27	1,075,035,761	2.36
4	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	144,800	5,303.92	768,008,629	6,300.51	912,313,920	2.00
5	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	32,260	23,461.65	756,873,022	27,471.47	886,229,896	1.94
6	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品	367,870	2,143.97	788,704,469	2,241.97	824,755,829	1.81
7	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	49,750	15,561.69	774,194,102	15,619.85	777,087,662	1.70
8	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	25,300	26,783.19	677,614,779	28,983.91	733,292,923	1.61
9	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	31,400	21,741.40	682,680,054	23,097.02	725,246,585	1.59
10	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	82,681	8,225.79	680,116,731	8,489.58	701,927,162	1.54
11	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	19,785	27,238.83	538,920,262	34,877.06	690,042,771	1.51
12	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	72,800	9,654.89	702,876,138	9,196.30	669,491,150	1.47
13	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	71,350	9,351.21	667,209,122	9,349.54	667,089,786	1.46
14	イギリス	株式	BP PLC	石油・ガス・消耗燃料	806,685	832.28	671,395,652	820.70	662,048,702	1.45
15	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	104,500	6,122.16	639,766,294	6,246.82	652,792,951	1.43
16	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN	航空宇宙・防衛	17,315	37,298.61	645,825,597	36,784.10	636,916,856	1.39
17	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	30,540	22,980.70	701,830,609	20,186.68	616,501,452	1.35
18	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	57,653	8,891.82	512,640,259	10,657.75	614,451,307	1.35
19	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	114,500	5,178.37	592,924,245	5,350.90	612,678,508	1.34
20	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	124,500	3,966.20	493,792,024	4,801.72	597,814,202	1.31
21	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	40,300	12,144.67	489,430,322	14,107.64	568,537,912	1.24
22	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	56,200	10,318.47	579,898,207	9,715.29	545,999,354	1.20
23	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	航空貨物・物流サービス	43,850	12,994.24	569,797,616	11,758.79	515,622,963	1.13
24	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	94,900	5,906.28	560,506,627	5,313.99	504,297,983	1.10
25	カナダ	株式	TORONTO DOMINION BANK	銀行	77,577	6,324.56	490,641,098	6,226.22	483,012,012	1.06
26	アメリカ	株式	PAYCHEX INC	情報技術サービス	50,800	8,093.46	411,148,072	9,309.27	472,911,195	1.03
27	アメリカ	株式	DOWDUPONT INC	化学	112,133	4,376.54	490,754,770	4,205.55	471,582,059	1.03
28	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	バイオテクノロジー	64,650	8,074.44	522,012,920	7,174.05	463,802,914	1.01
29	アメリカ	株式	ARES CAPITAL CORP	資本市場	230,900	1,878.56	433,761,002	1,952.90	450,924,841	0.99
30	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	資本市場	17,825	20,867.85	371,969,506	24,517.52	437,024,794	0.96

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.55
		食料品	0.52
		化学	0.75
		医薬品	0.39
		石油・石炭製品	0.25
		機械	0.40
		電気機器	1.03
		輸送用機器	0.54
		情報・通信業	0.65
		卸売業	0.90
		銀行業	0.90
	国外	メディア	1.45
		エネルギー設備・サービス	0.23
		石油・ガス・消耗燃料	6.15
		化学	2.47
		容器・包装	0.53
		金属・鉱業	0.43
		航空宇宙・防衛	1.80
		建設関連製品	0.46
		電気設備	1.59
		コングロマリット	1.32
		商業サービス・用品	0.37
		航空貨物・物流サービス	1.95
		旅客航空輸送業	0.50
		陸運・鉄道	0.74
		運送インフラ	0.62
		自動車部品	0.41
		自動車	1.16
		家庭用耐久財	0.87
		繊維・アパレル・贅沢品	0.23
		専門小売り	3.17
		飲料	3.05
		食品	1.79
		タバコ	2.58
		パーソナル用品	0.68
		ヘルスケア機器・用品	1.99
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.30
		バイオテクノロジー	3.18
		医薬品	7.40
		銀行	9.23
		保険	4.30
		情報技術サービス	2.98
		ソフトウェア	5.59
		通信機器	2.00
		コンピュータ・周辺機器	2.53
		電子装置・機器・部品	0.49
		半導体・半導体製造装置	4.16
		各種電気通信サービス	3.26
		無線通信サービス	0.63
		電力	1.41
		総合公益事業	1.48
		資本市場	3.11
		専門サービス	0.25
合計			96.98

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年10月11日-平成31年4月10日)

開示資料

決算