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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/04/11-2024/10/10)

【提出】: 2024/12/27 9:01
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界好配当株投信(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界好配当株投信マザーファンド	4,386,783,418	6.5630	28,790,546,440	6.6955	29,371,708,375	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)世界好配当株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	66,396	64,137.01	4,258,441,447	66,453.90	4,412,273,755	4.45
2	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	153,460	28,569.35	4,384,253,679	27,138.96	4,164,746,275	4.20
3	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	145,475	14,883.15	2,165,126,817	14,612.24	2,125,715,876	2.14
4	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	93,586	23,393.16	2,189,273,104	22,301.06	2,087,067,057	2.10
5	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	77,039	24,682.26	1,901,497,090	24,676.12	1,901,023,639	1.91
6	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	88,989	18,464.45	1,643,133,403	20,297.38	1,806,243,584	1.82
7	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	55,980	29,921.38	1,674,999,412	30,958.46	1,733,054,591	1.74
8	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	230,170	6,929.16	1,594,885,678	7,479.19	1,721,486,359	1.73
9	アメリカ	株式	ARES CAPITAL CORP	資本市場	508,866	3,227.97	1,642,607,439	3,278.67	1,668,407,556	1.68
10	アメリカ	株式	KENVUE INC	パーソナルケア用品	459,582	3,307.70	1,520,160,169	3,516.81	1,616,266,985	1.63
11	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	59,660	27,392.47	1,634,235,095	26,819.39	1,600,045,309	1.61
12	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	69,610	22,992.22	1,600,488,852	22,746.40	1,583,377,043	1.59
13	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	147,110	8,840.44	1,300,517,952	10,049.59	1,478,395,538	1.49
14	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	53,547	24,868.17	1,331,615,920	26,804.03	1,435,275,630	1.44
15	アメリカ	株式	CORTEVA INC	化学	149,458	8,680.65	1,297,394,082	9,459.61	1,413,815,109	1.42
16	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	153,147	10,092.96	1,545,707,213	8,663.75	1,326,828,791	1.33
17	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	130,838	10,673.62	1,396,516,362	10,127.94	1,325,120,565	1.33
18	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	37,460	35,266.52	1,321,084,049	35,352.56	1,324,307,047	1.33
19	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	203,670	6,360.69	1,295,482,955	6,489.75	1,321,768,116	1.33
20	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	16,115	76,812.31	1,237,830,505	78,923.33	1,271,849,489	1.28
21	アメリカ	株式	NUTRIEN LTD	化学	172,050	7,532.96	1,296,047,351	7,368.57	1,267,763,226	1.27
22	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	石油・ガス・消耗燃料	203,290	6,193.96	1,259,171,022	6,230.38	1,266,575,271	1.27
23	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	145,550	8,228.95	1,197,724,895	8,540.84	1,243,120,368	1.25
24	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	航空貨物・物流サービス	58,961	20,434.12	1,204,816,150	20,557.03	1,212,063,164	1.22
25	アメリカ	株式	CME GROUP INC	資本市場	34,552	34,025.11	1,175,635,753	34,916.22	1,206,425,455	1.21
26	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	85,970	13,574.09	1,166,964,861	13,904.41	1,195,362,987	1.20
27	アメリカ	株式	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	建設関連製品	101,510	11,937.82	1,211,808,920	11,725.80	1,190,286,445	1.20
28	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	67,675	17,814.55	1,205,600,212	17,584.09	1,190,003,832	1.20
29	アメリカ	株式	EXELON CORPORATION	電力	193,990	6,084.29	1,180,291,450	6,099.50	1,183,243,557	1.19
30	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	コングロマリット	36,620	32,817.74	1,201,785,894	31,373.28	1,148,889,807	1.15

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.25
		医薬品	0.72
		石油・石炭製品	0.51
		機械	0.71
		電気機器	1.00
		輸送用機器	0.72
		情報・通信業	0.37
		卸売業	0.54
		銀行業	0.52
		保険業	0.38
	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1.44
		メディア	1.33
		石油・ガス・消耗燃料	4.71
		化学	4.34
		建設資材	0.49
		金属・鉱業	0.93
		航空宇宙・防衛	0.59
		建設関連製品	1.78
		電気設備	0.20
		コングロマリット	1.69
		機械	0.57
		商業サービス・用品	0.57
		航空貨物・物流サービス	1.65
		陸上運輸	0.87
		自動車用部品	0.93
		自動車	0.48
		家庭用耐久財	0.19
		繊維・アパレル・贅沢品	1.00
		ホテル・レストラン・レジャー	0.71
		大規模小売り	0.60
		専門小売り	1.79
		飲料	2.18
		食品	2.14
		タバコ	2.65
		家庭用品	0.83
		パーソナルケア用品	2.00
		ヘルスケア機器・用品	3.27
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.59
		バイオテクノロジー	2.29
		医薬品	7.17
		銀行	5.69
		金融サービス	2.24
		保険	4.59
		ソフトウェア	6.24
		通信機器	1.25
		コンピュータ・周辺機器	1.53
		電子装置・機器・部品	1.08
		半導体・半導体製造装置	6.80
		各種電気通信サービス	1.16
		電力	3.02
		総合公益事業	0.75
		水道	0.82
		資本市場	4.16
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.30
		専門サービス	0.24
合計			97.84

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/04/11-2024/10/10)

開示資料

決算