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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)

【提出】: 2020/06/25 9:07
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界好配当株投信(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界好配当株投信マザーファンド	6,666,901,868	2.4860	16,573,918,044	2.5463	16,975,932,226	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)世界好配当株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	83,550	14,798.28	1,236,397,038	18,961.94	1,584,270,430	4.08
2	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	234,200	4,971.59	1,164,346,940	4,631.74	1,084,754,866	2.79
3	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	25,840	31,552.17	815,308,124	37,429.15	967,169,404	2.49
4	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	142,000	6,267.92	890,045,421	6,211.28	882,002,385	2.27
5	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	51,570	13,783.02	710,790,543	16,056.14	828,015,594	2.13
6	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	25,975	28,649.70	744,176,207	29,498.25	766,217,236	1.97
7	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	92,950	8,232.44	765,206,224	8,175.55	759,917,837	1.95
8	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN	航空宇宙・防衛	18,120	40,015.75	725,085,514	41,455.94	751,181,664	1.93
9	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	68,361	9,453.54	646,254,008	10,913.66	746,069,299	1.92
10	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	70,300	11,326.11	796,225,722	10,595.09	744,834,954	1.92
11	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	132,900	5,707.21	758,488,807	5,035.71	669,246,444	1.72
12	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	46,650	14,637.98	682,861,949	14,252.18	664,864,346	1.71
13	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	21,865	28,925.87	632,464,271	30,317.95	662,901,983	1.70
14	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品	292,270	2,280.60	666,553,008	2,230.07	651,783,903	1.68
15	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	145,600	4,711.89	686,052,393	4,167.93	606,850,608	1.56
16	アメリカ	株式	DUPONT DE NEMOURS INC	化学	112,077	6,338.45	710,395,548	5,147.92	576,964,315	1.48
17	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	62,640	7,955.21	498,314,678	8,951.43	560,717,650	1.44
18	オランダ	株式	UNILEVER NV	パーソナル用品	104,966	6,163.00	646,905,889	5,257.12	551,818,858	1.42
19	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	32,990	16,185.46	533,958,374	16,699.50	550,916,709	1.42
20	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	80,700	6,637.90	535,678,713	6,691.13	539,974,247	1.39
21	アメリカ	株式	CORTEVA INC	化学	182,877	2,748.92	502,714,428	2,890.83	528,666,958	1.36
22	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	17,130	24,494.03	419,582,841	30,741.15	526,595,994	1.35
23	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	47,800	12,036.76	575,357,515	10,458.29	499,906,654	1.28
24	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	石油・ガス・消耗燃料	143,000	3,600.10	514,814,717	3,412.05	487,923,579	1.25
25	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	18,770	21,322.70	400,227,124	25,188.19	472,782,332	1.21
26	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	71,200	5,457.86	388,599,664	6,604.56	470,245,099	1.21
27	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	航空貨物・物流サービス	42,800	11,899.91	509,316,463	10,271.27	439,610,600	1.13
28	アメリカ	株式	ARES CAPITAL CORP	資本市場	308,200	1,730.59	533,370,446	1,390.37	428,514,715	1.10
29	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	35,796	11,715.80	419,378,801	11,275.28	403,609,930	1.04
30	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	124,600	4,995.87	622,486,005	3,206.10	399,480,060	1.02

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.49
		食料品	0.44
		化学	0.56
		医薬品	0.57
		石油・石炭製品	0.30
		機械	0.34
		電気機器	0.41
		輸送用機器	0.44
		情報・通信業	0.80
		卸売業	0.83
		銀行業	0.43
		保険業	0.31
	国外	メディア	1.56
		石油・ガス・消耗燃料	3.61
		化学	3.73
		容器・包装	0.38
		金属・鉱業	0.47
		航空宇宙・防衛	1.93
		建設関連製品	0.64
		建設・土木	0.33
		電気設備	0.29
		コングロマリット	1.77
		商業サービス・用品	0.58
		航空貨物・物流サービス	1.99
		旅客航空輸送業	0.24
		陸運・鉄道	0.96
		運送インフラ	0.36
		自動車部品	0.54
		自動車	0.87
		家庭用耐久財	0.76
		繊維・アパレル・贅沢品	0.33
		専門小売り	2.29
		飲料	3.90
		食品	1.04
		タバコ	2.89
		パーソナル用品	1.82
		ヘルスケア機器・用品	2.44
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3.06
		バイオテクノロジー	3.07
		医薬品	8.80
		銀行	6.78
		保険	4.46
		情報技術サービス	2.67
		ソフトウェア	5.54
		通信機器	2.79
		コンピュータ・周辺機器	0.81
		電子装置・機器・部品	0.51
		半導体・半導体製造装置	4.13
		各種電気通信サービス	3.82
		無線通信サービス	0.44
		電力	2.43
		総合公益事業	1.44
		資本市場	3.19
		専門サービス	0.52
合計			96.34

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)

開示資料

決算