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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年10月11日-平成30年4月10日)

【提出】: 2018/06/29 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界好配当株投信(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界好配当株投信マザーファンド	9,058,805,091	2.4412	22,114,354,989	2.5138	22,772,024,237	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)世界好配当株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	141,500	8,342.31	1,180,437,077	10,307.33	1,458,487,336	3.18
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	71,745	17,075.00	1,225,046,054	17,957.45	1,288,357,752	2.81
3	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	102,350	10,566.20	1,081,451,028	12,039.43	1,232,236,172	2.68
4	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	54,700	15,806.54	864,617,875	19,481.79	1,065,654,241	2.32
5	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	74,200	14,601.72	1,083,448,042	13,997.89	1,038,643,698	2.26
6	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	39,305	27,256.75	1,071,326,811	24,108.77	947,595,362	2.06
7	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	178,200	3,691.65	657,853,099	4,834.36	861,483,576	1.87
8	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	39,800	20,280.05	807,146,030	19,176.70	763,233,038	1.66
9	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品	340,020	2,299.28	781,804,144	2,186.37	743,412,438	1.62
10	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	34,750	18,162.46	631,145,611	20,308.48	705,719,749	1.54
11	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	76,200	8,969.98	683,512,514	8,842.04	673,763,524	1.47
12	アメリカ	株式	DOWDUPONT INC	化学	94,033	7,830.56	736,331,087	7,002.77	658,491,848	1.43
13	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	74,743	9,208.45	688,267,677	8,449.67	631,554,253	1.37
14	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	96,300	5,977.07	575,591,938	6,506.32	626,559,098	1.36
15	イギリス	株式	BP PLC	石油・ガス・消耗燃料	753,685	740.37	558,008,904	814.56	613,926,182	1.33
16	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	航空貨物・物流サービス	47,900	12,807.07	613,458,749	12,387.16	593,345,347	1.29
17	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	77,107	7,839.79	604,503,335	7,596.32	585,729,940	1.27
18	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	62,700	12,277.81	769,819,189	8,910.93	558,715,405	1.21
19	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	タバコ	93,200	6,933.81	646,231,430	5,989.09	558,184,073	1.21
20	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	94,100	6,033.93	567,793,095	5,734.31	539,598,947	1.17
21	アメリカ	株式	PAYCHEX INC	情報技術サービス	77,800	6,960.12	541,497,919	6,643.01	516,826,372	1.12
22	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	61,623	8,943.71	551,138,313	8,372.34	515,928,930	1.12
23	フランス	株式	AXA	保険	162,508	3,439.40	558,930,954	3,105.20	504,621,052	1.10
24	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	133,600	4,104.37	548,343,937	3,644.63	486,923,303	1.06
25	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	96,500	5,274.58	508,997,749	5,025.72	484,982,559	1.05
26	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	資本市場	23,000	17,405.23	400,320,508	20,803.83	478,488,262	1.04
27	イタリア	株式	ENI SPA	石油・ガス・消耗燃料	222,811	1,833.59	408,544,603	2,140.74	476,981,824	1.04
28	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	87,200	5,360.99	467,478,865	5,441.25	474,477,523	1.03
29	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	44,450	9,926.79	441,245,949	10,655.06	473,617,595	1.03
30	ドイツ	株式	DEUTSCHE POST AG-REG	航空貨物・物流サービス	99,126	4,797.42	475,549,363	4,751.47	470,994,919	1.02

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.98
		食料品	0.68
		化学	0.38
		医薬品	0.51
		電気機器	0.71
		輸送用機器	0.97
		情報・通信業	0.59
		卸売業	1.27
		銀行業	1.15
		サービス業	0.46
	国外	エネルギー設備・サービス	0.33
		石油・ガス・消耗燃料	5.74
		化学	2.42
		航空宇宙・防衛	1.51
		建設関連製品	0.69
		電気設備	1.31
		コングロマリット	0.83
		商業サービス・用品	0.40
		航空貨物・物流サービス	2.32
		陸運・鉄道	0.74
		自動車	1.06
		家庭用耐久財	0.68
		繊維・アパレル・贅沢品	0.29
		ホテル・レストラン・レジャー	0.71
		メディア	1.55
		専門小売り	3.35
		食品・生活必需品小売り	0.95
		飲料	2.35
		食品	2.02
		タバコ	3.25
		パーソナル用品	0.53
		ヘルスケア機器・用品	1.36
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.18
		バイオテクノロジー	2.69
		医薬品	7.95
		銀行	10.29
		保険	4.25
		情報技術サービス	3.45
		ソフトウェア	4.97
		通信機器	1.87
		コンピュータ・周辺機器	2.81
		半導体・半導体製造装置	4.28
		各種電気通信サービス	3.98
		無線通信サービス	0.57
		電力	2.01
		総合公益事業	1.76
		資本市場	3.01
		専門サービス	0.86
合計			98.24

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年10月11日-平成30年4月10日)

開示資料

決算