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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)

【提出】: 2021/06/30 9:05
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界好配当株投信(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界好配当株投信マザーファンド	5,831,746,646	3.5192	20,523,082,797	3.5548	20,730,692,977	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)世界好配当株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	71,150	23,512.54	1,672,917,256	27,505.91	1,957,045,802	3.98
2	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	39,494	37,887.74	1,496,338,406	35,940.02	1,419,415,189	2.89
3	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	70,170	16,693.34	1,171,371,700	17,886.30	1,255,082,092	2.55
4	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	92,521	12,415.09	1,148,657,356	13,083.91	1,210,537,140	2.46
5	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	111,050	8,597.84	954,790,676	10,358.15	1,150,272,968	2.34
6	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	186,000	4,388.78	816,314,884	5,605.53	1,042,630,031	2.12
7	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	45,915	18,468.26	847,970,591	21,682.51	995,552,745	2.02
8	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	62,100	15,038.87	933,914,187	15,679.38	973,689,759	1.98
9	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	18,435	41,983.77	773,970,857	50,792.96	936,368,396	1.90
10	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	150,400	5,506.41	828,164,290	5,910.54	888,945,487	1.81
11	イギリス	株式	UNILEVER PLC	パーソナル用品	138,651	6,727.59	932,787,935	6,397.55	887,027,440	1.80
12	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	136,100	5,065.29	689,386,772	6,143.65	836,151,037	1.70
13	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN	航空宇宙・防衛	19,920	41,409.44	824,876,197	41,431.52	825,315,988	1.68
14	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	68,190	9,591.28	654,029,827	12,079.24	823,683,901	1.67
15	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	航空貨物・物流サービス	36,766	18,408.92	676,822,602	22,191.21	815,882,380	1.66
16	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	127,900	5,845.80	747,679,078	6,348.44	811,965,527	1.65
17	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	71,837	12,137.76	871,940,696	11,241.26	807,538,466	1.64
18	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	91,800	6,590.26	604,986,327	8,318.98	763,682,740	1.55
19	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	118,400	6,443.20	762,876,005	6,243.86	739,273,924	1.50
20	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	石油・ガス・消耗燃料	166,600	3,511.69	585,048,235	4,196.39	699,119,740	1.42
21	アメリカ	株式	DUPONT DE NEMOURS INC	化学	81,677	6,852.24	559,670,836	8,487.82	693,260,132	1.41
22	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品	90,100	6,720.98	605,560,388	6,850.60	617,239,754	1.25
23	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	タバコ	149,159	4,108.60	612,834,751	3,990.20	595,175,286	1.21
24	イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	総合公益事業	433,720	1,396.42	605,655,500	1,355.39	587,861,486	1.19
25	アメリカ	株式	PPG INDUSTRIES	化学	29,240	14,892.90	435,468,677	18,865.58	551,629,755	1.12
26	アメリカ	株式	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	情報技術サービス	30,800	15,206.62	468,364,142	16,959.31	522,346,800	1.06
27	アメリカ	株式	UNION PAC CORP	陸運・鉄道	21,310	21,987.52	468,554,061	24,452.60	521,085,042	1.06
28	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	30,700	12,676.87	389,180,006	16,904.84	518,978,794	1.05
29	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	64,500	5,270.81	339,967,679	8,043.39	518,798,732	1.05
30	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	19,810	25,449.62	504,156,996	25,566.96	506,481,484	1.03

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.11
		食料品	0.23
		化学	0.48
		医薬品	0.63
		石油・石炭製品	0.30
		機械	0.13
		電気機器	1.04
		輸送用機器	0.58
		陸運業	0.41
		情報・通信業	0.54
		卸売業	0.89
		銀行業	0.32
		保険業	0.26
	国外	メディア	1.70
		石油・ガス・消耗燃料	2.51
		化学	4.63
		容器・包装	0.08
		金属・鉱業	0.65
		航空宇宙・防衛	2.35
		建設関連製品	0.57
		建設・土木	0.21
		コングロマリット	2.02
		機械	0.21
		航空貨物・物流サービス	2.64
		陸運・鉄道	1.06
		自動車部品	0.14
		自動車	1.17
		家庭用耐久財	0.66
		繊維・アパレル・贅沢品	0.04
		ホテル・レストラン・レジャー	0.65
		専門小売り	1.81
		食品・生活必需品小売り	0.96
		飲料	4.07
		食品	2.46
		タバコ	3.55
		パーソナル用品	1.80
		ヘルスケア機器・用品	2.44
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.94
		バイオテクノロジー	3.17
		医薬品	9.56
		銀行	5.52
		保険	4.48
		情報技術サービス	2.02
		ソフトウェア	4.69
		通信機器	2.12
		コンピュータ・周辺機器	0.25
		電子装置・機器・部品	0.43
		半導体・半導体製造装置	4.66
		各種電気通信サービス	2.89
		無線通信サービス	0.61
		電力	2.89
		総合公益事業	1.61
		資本市場	3.12
		専門サービス	0.59
合計			96.10

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)

開示資料

決算