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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)

【提出】: 2016/06/24 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界好配当株投信(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界好配当株投信マザーファンド	14,634,538,359	1.9630	28,727,598,799	2.0449	29,926,167,490	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)世界好配当株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	184,550	6,773.77	1,250,099,254	7,036.07	1,298,507,180	2.43
2	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	タバコ	175,900	6,306.23	1,109,266,737	6,755.11	1,188,224,289	2.22
3	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	94,100	10,548.07	992,573,622	12,376.50	1,164,629,356	2.18
4	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	62,700	16,795.04	1,053,049,165	17,669.75	1,107,893,325	2.07
5	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	197,800	5,726.75	1,132,752,139	5,589.56	1,105,616,451	2.07
6	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	医薬品	37,255	28,683.09	1,068,588,824	28,055.65	1,045,213,241	1.95
7	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	104,900	8,703.17	912,963,058	9,708.48	1,018,420,077	1.90
8	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	178,400	5,158.25	920,231,800	5,590.66	997,374,636	1.87
9	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	291,500	3,053.23	890,017,485	3,143.24	916,254,460	1.71
10	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	84,545	12,267.40	1,037,148,071	10,735.74	907,653,561	1.70
11	アメリカ	株式	PAYCHEX INC	情報技術サービス	153,300	5,521.52	846,449,399	5,829.92	893,726,736	1.67
12	アメリカ	株式	MCGRAW HILL FINANCIAL INC	各種金融サービス	74,700	9,902.74	739,734,865	11,844.22	884,763,234	1.65
13	アメリカ	株式	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	医薬品	138,700	6,473.48	897,872,647	6,171.24	855,951,335	1.60
14	アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	情報技術サービス	76,700	10,575.68	811,154,802	10,797.20	828,145,623	1.55
15	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	129,707	6,659.88	863,833,678	6,373.61	826,702,895	1.55
16	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	92,323	10,014.70	924,587,199	8,427.98	778,096,859	1.45
17	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	50,100	15,439.63	773,525,463	15,044.53	753,730,953	1.41
18	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品	310,725	2,082.80	647,180,765	2,373.85	737,617,586	1.38
19	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	147,800	4,618.27	682,581,646	4,903.63	724,756,514	1.35
20	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	148,000	4,559.93	674,870,690	4,810.34	711,930,690	1.33
21	香港	株式	HKT TRUST AND HKT LTD	各種電気通信サービス	4,482,000	129.47	580,295,745	157.06	703,965,330	1.32
22	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	120,900	7,316.00	884,504,400	5,654.00	683,568,600	1.28
23	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	82,943	8,436.82	699,775,510	8,190.89	679,377,404	1.27
24	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	航空貨物・物流サービス	57,600	11,346.21	653,541,764	11,683.98	672,997,536	1.26
25	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	62,000	9,291.43	576,068,970	10,675.38	661,873,715	1.24
26	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	35,800	16,469.08	589,593,243	18,411.66	659,137,428	1.23
27	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	145,300	4,166.11	605,335,783	4,483.28	651,421,674	1.22
28	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	95,100	6,553.67	623,254,682	6,727.67	639,801,893	1.19
29	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	93,850	6,120.75	574,433,091	6,661.82	625,212,276	1.17
30	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	無線通信サービス	1,732,540	334.90	580,241,506	358.59	621,272,870	1.16

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.55
		食料品	0.93
		医薬品	0.44
		電気機器	0.50
		輸送用機器	1.28
		情報・通信業	0.99
		卸売業	0.62
		小売業	0.74
		銀行業	0.78
		サービス業	0.66
	国外	エネルギー設備・サービス	0.90
		石油・ガス・消耗燃料	5.60
		化学	4.64
		航空宇宙・防衛	2.22
		電気設備	0.97
		コングロマリット	1.23
		商社・流通業	0.73
		航空貨物・物流サービス	2.01
		陸運・鉄道	0.76
		自動車部品	0.16
		自動車	1.04
		ホテル・レストラン・レジャー	1.72
		メディア	2.10
		専門小売り	2.21
		飲料	1.85
		食品	2.14
		タバコ	3.94
		家庭用品	0.46
		ヘルスケア機器・用品	1.33
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.00
		バイオテクノロジー	3.24
		医薬品	10.14
		銀行	10.23
		各種金融サービス	1.65
		保険	3.87
		情報技術サービス	3.22
		ソフトウェア	3.09
		通信機器	2.61
		コンピュータ・周辺機器	2.23
		半導体・半導体製造装置	2.03
		各種電気通信サービス	4.07
		無線通信サービス	1.16
		電力	2.10
		総合公益事業	1.73
		資本市場	1.49
合計			98.56

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)

開示資料

決算