有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/10/11-2026/04/10)

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【提出】: 2026/06/26 9:07
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界好配当株投信(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界好配当株投信マザーファンド	3,855,380,441	8.6972	33,531,017,730	8.8462	34,105,466,457	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)世界好配当株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	86,055	78,969.62	6,795,730,683	68,079.13	5,858,550,341	4.70
2	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	86,220	54,882.11	4,731,935,659	65,030.12	5,606,897,421	4.50
3	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	98,780	40,764.72	4,026,739,279	43,332.56	4,280,390,899	3.43
4	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	73,722	38,925.04	2,869,632,470	56,126.87	4,137,785,597	3.32
5	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	273,612	7,473.45	2,044,827,604	11,071.12	3,029,194,021	2.43
6	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	316,380	7,617.13	2,409,910,710	9,009.10	2,850,301,051	2.28
7	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	189,360	12,893.03	2,441,424,162	13,073.38	2,475,576,922	1.98
8	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	74,306	28,153.59	2,091,981,241	29,622.64	2,201,140,036	1.76
9	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	74,670	37,838.90	2,825,431,222	26,276.69	1,962,080,719	1.57
10	アメリカ	株式	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	金融サービス	90,500	19,253.21	1,742,416,012	19,612.48	1,774,930,273	1.42
11	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	20,695	88,424.61	1,829,947,323	84,241.63	1,743,380,734	1.40
12	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	65,990	25,308.28	1,670,093,933	26,097.05	1,722,144,785	1.38
13	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	資本市場	9,960	178,523.69	1,778,095,987	166,706.15	1,660,393,336	1.33
14	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	コングロマリット	47,970	31,105.09	1,492,111,464	33,730.01	1,618,028,915	1.29
15	アメリカ	株式	ARES CAPITAL CORP	資本市場	532,731	3,054.94	1,627,465,833	2,994.48	1,595,253,017	1.28
16	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	107,425	19,435.55	2,087,864,331	14,648.41	1,573,606,379	1.26
17	オーストラリア	株式	RIO TINTO LTD	金属・鉱業	78,814	14,544.41	1,146,303,570	19,519.02	1,538,372,357	1.23
18	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	58,644	24,136.57	1,415,465,284	23,490.71	1,377,589,748	1.10
19	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	101,877	12,284.27	1,251,484,585	13,456.72	1,370,930,365	1.10
20	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	107,828	10,826.32	1,167,380,972	12,649.95	1,364,019,811	1.09
21	アメリカ	株式	UNION PAC CORP	陸上運輸	31,600	37,032.44	1,170,225,329	42,468.06	1,341,990,829	1.07
22	アメリカ	株式	DELL TECHNOLOGIES-C	コンピュータ・周辺機器	36,990	23,575.72	872,066,109	32,985.80	1,220,145,016	0.97
23	アメリカ	株式	AMERICAN INTL GROUP	保険	96,750	13,060.41	1,263,595,273	11,835.17	1,145,053,481	0.91
24	アメリカ	株式	THE CIGNA GROUP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	23,880	46,421.67	1,108,549,664	46,885.20	1,119,618,691	0.89
25	ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM-REG	各種電気通信サービス	217,669	5,353.16	1,165,218,053	5,118.94	1,114,236,379	0.89
26	アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品	59,760	22,433.74	1,340,640,859	18,257.19	1,091,049,896	0.87
27	アメリカ	株式	LOWES COS INC	専門小売り	28,890	37,996.04	1,097,705,686	37,451.06	1,081,961,268	0.86
28	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	84,669	15,255.52	1,291,669,645	12,730.15	1,077,849,434	0.86
29	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	電気設備	21,063	45,909.39	966,989,638	50,880.32	1,071,692,254	0.86
30	アメリカ	株式	EXELON CORPORATION	電力	141,240	7,402.67	1,045,553,270	7,541.53	1,065,166,799	0.85

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.28
		化学	0.36
		医薬品	0.43
		石油・石炭製品	0.25
		機械	0.68
		電気機器	1.22
		輸送用機器	0.76
		情報・通信業	0.41
		卸売業	0.31
		銀行業	0.68
		保険業	0.60
		不動産業	0.24
	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.32
		石油・ガス・消耗燃料	2.45
		化学	3.32
		建設資材	0.49
		金属・鉱業	1.83
		航空宇宙・防衛	0.99
		建設関連製品	1.65
		電気設備	0.86
		コングロマリット	1.70
		機械	1.51
		商業サービス・用品	0.49
		航空貨物・物流サービス	0.89
		陸上運輸	1.07
		運送インフラ	0.15
		自動車用部品	0.56
		自動車	0.33
		家庭用耐久財	0.31
		繊維・アパレル・贅沢品	0.60
		ホテル・レストラン・レジャー	1.51
		大規模小売り	0.30
		専門小売り	2.25
		飲料	1.72
		食品	0.26
		タバコ	2.14
		家庭用品	1.26
		パーソナルケア用品	1.12
		ヘルスケア機器・用品	2.93
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.00
		バイオテクノロジー	1.44
		医薬品	4.85
		銀行	7.48
		金融サービス	3.36
		保険	3.50
		ソフトウェア	7.33
		通信機器	0.78
		コンピュータ・周辺機器	4.41
		電子装置・機器・部品	1.07
		半導体・半導体製造装置	8.57
		各種電気通信サービス	1.85
		電力	2.03
		総合公益事業	0.34
		水道	0.04
		資本市場	4.32
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.04
		専門サービス	0.94
合計			97.85

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/10/11-2026/04/10)

開示資料

決算