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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/10/11-2024/04/10)

【提出】: 2024/06/28 9:40
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界好配当株投信(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界好配当株投信マザーファンド	4,613,847,902	6.0797	28,050,811,090	6.2233	28,713,359,648	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)世界好配当株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	62,403	52,073.38	3,249,535,192	63,113.02	3,938,442,099	4.21
2	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	14,095	136,967.42	1,930,555,841	210,029.47	2,960,365,492	3.17
3	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	152,245	14,459.90	2,201,448,085	14,999.64	2,283,620,192	2.44
4	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	92,126	21,065.37	1,940,669,051	23,689.68	2,182,435,902	2.33
5	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	132,065	17,304.80	2,285,359,297	15,853.41	2,093,681,067	2.24
6	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	75,350	23,290.62	1,754,948,546	25,342.48	1,909,556,471	2.04
7	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	80,829	24,737.20	1,999,483,499	23,036.05	1,861,981,532	1.99
8	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	68,120	25,775.53	1,755,829,240	26,097.17	1,777,739,697	1.90
9	アメリカ	株式	ARES CAPITAL CORP	資本市場	494,066	3,020.32	1,492,239,892	3,265.08	1,613,169,462	1.72
10	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	165,258	8,383.16	1,385,385,412	9,734.07	1,608,633,932	1.72
11	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	石油・ガス・消耗燃料	254,110	5,023.48	1,276,517,240	5,640.94	1,433,420,661	1.53
12	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	188,350	8,423.96	1,586,653,055	7,496.68	1,412,000,055	1.51
13	アメリカ	株式	KENVUE INC	パーソナルケア用品	453,672	3,123.26	1,416,937,944	2,990.51	1,356,712,467	1.45
14	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	126,797	11,146.44	1,413,336,085	10,582.90	1,341,880,605	1.43
15	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	142,620	6,238.34	889,712,621	9,382.61	1,338,149,264	1.43
16	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	199,820	5,169.63	1,032,997,023	6,478.40	1,294,514,088	1.38
17	アメリカ	株式	CORTEVA INC	化学	147,808	7,743.01	1,144,479,561	8,707.95	1,287,104,674	1.37
18	アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	85,240	12,446.87	1,060,971,795	14,619.94	1,246,203,856	1.33
19	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	45,400	27,486.60	1,247,892,076	27,222.15	1,235,885,610	1.32
20	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	66,680	17,079.74	1,138,877,677	18,277.28	1,218,729,097	1.30
21	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	16,235	62,524.56	1,015,086,325	71,718.99	1,164,357,803	1.24
22	アメリカ	株式	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	建設関連製品	112,620	8,262.35	930,506,307	10,247.13	1,154,032,794	1.23
23	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	航空貨物・物流サービス	48,541	23,932.02	1,161,684,489	23,307.49	1,131,369,115	1.21
24	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	86,630	11,898.62	1,030,777,965	12,686.93	1,099,069,092	1.17
25	アメリカ	株式	NUTRIEN LTD	化学	129,350	8,836.03	1,142,941,594	8,485.15	1,097,554,411	1.17
26	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	38,975	25,406.81	990,230,693	27,636.36	1,077,127,365	1.15
27	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	13,900	78,383.47	1,089,530,327	76,728.80	1,066,530,417	1.14
28	アメリカ	株式	AMERICAN INTL GROUP	保険	89,710	9,580.31	859,449,969	11,883.60	1,066,078,294	1.14
29	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	174,880	6,804.51	1,189,973,358	6,095.56	1,065,992,407	1.14
30	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	タバコ	219,219	4,921.55	1,078,899,374	4,620.11	1,012,817,867	1.08

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.23
		医薬品	0.63
		石油・石炭製品	0.53
		機械	0.77
		電気機器	0.87
		輸送用機器	0.85
		情報・通信業	0.41
		卸売業	0.63
		銀行業	0.44
		保険業	0.35
	国外	メディア	1.14
		石油・ガス・消耗燃料	5.31
		化学	4.65
		建設資材	0.47
		金属・鉱業	1.06
		航空宇宙・防衛	1.05
		建設関連製品	1.46
		電気設備	0.05
		コングロマリット	1.54
		機械	0.54
		航空貨物・物流サービス	1.62
		陸上運輸	0.78
		自動車用部品	0.74
		自動車	0.31
		家庭用耐久財	0.43
		繊維・アパレル・贅沢品	0.94
		ホテル・レストラン・レジャー	0.81
		大規模小売り	0.32
		専門小売り	1.93
		生活必需品流通・小売り	0.56
		飲料	2.87
		食品	2.24
		タバコ	3.53
		家庭用品	0.32
		パーソナルケア用品	2.22
		ヘルスケア機器・用品	2.82
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.77
		バイオテクノロジー	3.05
		医薬品	7.30
		銀行	5.21
		金融サービス	2.10
		保険	4.22
		ソフトウェア	5.79
		通信機器	1.51
		コンピュータ・周辺機器	1.32
		電子装置・機器・部品	1.01
		半導体・半導体製造装置	5.39
		各種電気通信サービス	1.73
		電力	3.28
		総合公益事業	0.83
		水道	0.80
		資本市場	4.14
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.43
		専門サービス	0.47
合計			97.01

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/10/11-2024/04/10)

開示資料

決算