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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/10/12-2023/04/10)

【提出】: 2023/06/30 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界好配当株投信(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界好配当株投信マザーファンド	5,110,559,048	4.6066	23,542,301,311	4.6933	23,985,386,779	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)世界好配当株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	69,583	30,837.22	2,145,746,433	40,886.84	2,845,029,537	3.90
2	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	103,556	16,729.79	1,732,470,496	19,775.99	2,047,922,835	2.80
3	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	135,921	11,595.25	1,576,038,151	13,254.72	1,801,595,694	2.47
4	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	104,695	15,998.52	1,674,965,889	17,064.09	1,786,525,531	2.44
5	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	80,124	21,676.83	1,736,834,709	21,863.19	1,751,766,236	2.40
6	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	19,725	60,540.97	1,194,170,763	82,947.33	1,636,136,149	2.24
7	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	260,500	5,462.95	1,423,098,916	6,245.09	1,626,846,674	2.23
8	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	72,960	18,752.71	1,368,198,108	19,967.93	1,456,860,399	1.99
9	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	31,869	47,060.58	1,499,773,802	41,452.09	1,321,036,847	1.81
10	アメリカ	株式	ARES CAPITAL CORP	資本市場	499,996	2,366.31	1,183,150,112	2,457.26	1,228,620,971	1.68
11	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	電力	118,230	10,250.26	1,211,888,474	10,173.76	1,202,843,704	1.64
12	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	135,838	7,379.83	1,002,461,701	8,541.39	1,160,246,476	1.59
13	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	石油・ガス・消耗燃料	217,440	5,037.91	1,095,443,737	5,266.59	1,145,168,438	1.57
14	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	199,190	5,598.53	1,115,172,446	5,319.59	1,059,610,287	1.45
15	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	タバコ	209,749	5,453.71	1,143,912,177	4,967.46	1,041,921,760	1.42
16	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	38,555	22,014.75	848,778,952	25,443.11	980,959,480	1.34
17	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	220,100	5,335.07	1,174,250,341	4,368.61	961,531,963	1.31
18	アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	97,340	8,778.68	854,517,019	9,630.53	937,436,180	1.28
19	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	172,620	4,068.16	702,246,280	5,401.41	932,392,275	1.27
20	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	93,537	11,880.22	1,111,240,932	9,799.53	916,619,367	1.25
21	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	航空貨物・物流サービス	35,841	21,837.42	782,675,072	23,842.94	854,555,128	1.17
22	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	68,430	10,849.77	742,450,151	12,256.79	838,732,783	1.15
23	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	57,875	14,656.86	848,266,228	14,127.91	817,652,959	1.12
24	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	12,410	65,962.97	818,600,511	65,786.74	816,413,457	1.11
25	アメリカ	株式	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	建設関連製品	101,770	7,144.76	727,122,788	7,963.29	810,424,848	1.11
26	アメリカ	株式	EXELON CORPORATION	電力	140,920	5,146.30	725,217,272	5,738.08	808,610,431	1.10
27	アメリカ	株式	DUPONT DE NEMOURS INC	化学	87,437	7,016.34	613,487,746	9,214.73	805,708,434	1.10
28	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	35,560	21,328.02	758,424,490	22,393.00	796,295,204	1.09
29	アメリカ	株式	EVERSOURCE ENERGY	電力	74,702	10,193.38	761,466,425	10,459.45	781,342,387	1.07
30	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	15,275	40,566.27	619,649,885	50,120.35	765,588,455	1.04

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.30
		医薬品	0.87
		石油・石炭製品	0.41
		機械	0.64
		電気機器	1.06
		輸送用機器	0.57
		情報・通信業	0.48
		卸売業	0.67
		銀行業	0.36
		保険業	0.28
	国外	メディア	1.27
		石油・ガス・消耗燃料	3.04
		化学	3.37
		建設資材	0.52
		容器・包装	0.52
		金属・鉱業	1.00
		航空宇宙・防衛	1.33
		建設関連製品	1.37
		建設・土木	0.36
		電気設備	0.39
		コングロマリット	1.56
		機械	0.41
		航空貨物・物流サービス	1.90
		陸上運輸	0.94
		自動車用部品	0.61
		自動車	0.43
		家庭用耐久財	0.60
		繊維・アパレル・贅沢品	0.35
		ホテル・レストラン・レジャー	0.96
		専門小売り	1.23
		生活必需品流通・小売り	1.04
		飲料	3.28
		食品	2.44
		タバコ	3.89
		パーソナルケア用品	1.07
		ヘルスケア機器・用品	1.87
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3.69
		バイオテクノロジー	3.13
		医薬品	8.91
		銀行	6.07
		金融サービス	1.71
		保険	4.56
		ソフトウェア	4.49
		通信機器	2.23
		コンピュータ・周辺機器	1.00
		電子装置・機器・部品	0.86
		半導体・半導体製造装置	4.48
		各種電気通信サービス	1.79
		無線通信サービス	0.27
		電力	4.48
		総合公益事業	0.73
		資本市場	4.12
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.61
		専門サービス	0.86
合計			95.63

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/10/12-2023/04/10)

開示資料

決算