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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)

【提出】: 2015/06/26 9:38
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界好配当株投信(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界好配当株投信マザーファンド	17,981,095,274	2.2781	40,962,733,532	2.2835	41,059,831,058	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)世界好配当株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	商業銀行	194,150	7,030.52	1,364,975,458	7,568.40	1,469,404,860	2.10
2	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	72,500	16,372.02	1,186,971,450	19,156.62	1,388,854,950	1.99
3	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	商業銀行	197,800	6,083.28	1,203,272,784	6,599.74	1,305,428,572	1.87
4	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	154,114	7,855.61	1,210,659,788	8,192.88	1,262,638,279	1.80
5	アメリカ	株式	AMERISOURCEBERGEN CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	94,300	11,652.04	1,098,787,598	13,380.36	1,261,767,948	1.80
6	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品	452,416	2,668.77	1,207,396,963	2,781.81	1,258,536,710	1.80
7	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	115,300	10,926.58	1,259,834,674	10,456.53	1,205,637,909	1.72
8	アメリカ	株式	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	医薬品	160,400	6,285.58	1,008,207,032	7,387.52	1,184,958,208	1.69
9	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	67,200	14,608.44	981,687,168	17,391.85	1,168,732,320	1.67
10	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	タバコ	194,900	5,518.03	1,075,464,047	5,973.80	1,164,293,620	1.66
11	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	74,145	13,585.50	1,007,297,060	15,308.15	1,135,023,523	1.62
12	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	130,400	6,220.00	811,088,000	8,358.00	1,089,883,200	1.56
13	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	86,049	10,842.09	932,951,519	12,248.02	1,053,930,045	1.51
14	アメリカ	株式	MCGRAW HILL FINANCIAL INC	各種金融サービス	83,000	9,624.72	798,851,760	12,573.54	1,043,603,820	1.49
15	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	178,400	5,456.15	973,377,160	5,838.14	1,041,524,176	1.49
16	アメリカ	株式	PAYCHEX INC	情報技術サービス	177,600	5,215.77	926,320,752	5,811.36	1,032,098,424	1.47
17	カナダ	株式	TORONTO DOMINION BANK	商業銀行	183,900	5,361.48	985,976,944	5,553.60	1,021,307,481	1.46
18	アメリカ	株式	EATON CORP PLC	電気設備	122,100	7,082.88	864,819,648	8,275.26	1,010,409,246	1.44
19	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	医薬品	29,155	33,754.89	984,123,818	33,995.54	991,140,085	1.42
20	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	282,500	2,878.61	813,207,325	3,456.95	976,588,375	1.39
21	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	168,600	4,953.97	835,239,342	5,613.23	946,390,578	1.35
22	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	無線通信サービス	2,232,540	365.90	816,892,132	423.47	945,425,323	1.35
23	アメリカ	株式	DU PONT E I DE NEMOURS	化学	103,100	8,009.89	825,819,659	8,827.42	910,107,002	1.30
24	アメリカ	株式	TIME WARNER CABLE-A	メディア	48,100	17,065.91	820,870,573	18,785.34	903,574,854	1.29
25	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	164,300	4,652.23	764,361,995	5,322.87	874,547,541	1.25
26	オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	商業銀行	242,595	3,136.78	760,968,139	3,569.08	865,841,448	1.24
27	フランス	株式	BNP PARIBAS	商業銀行	111,483	6,462.36	720,444,004	7,586.83	845,802,736	1.21
28	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	69,000	12,118.30	836,163,123	11,946.41	824,302,290	1.18
29	アメリカ	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー設備・サービス	72,800	11,295.48	822,310,944	11,219.32	816,766,496	1.17
30	アメリカ	株式	SEAGATE TECHNOLOGY	コンピュータ・周辺機器	113,200	6,693.13	757,662,809	6,922.23	783,596,436	1.12

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.58
		食料品	0.99
		鉄鋼	0.41
		機械	0.83
		輸送用機器	1.56
		陸運業	0.46
		情報・通信業	0.59
		卸売業	0.87
		銀行業	1.02
		サービス業	0.89
	国外	エネルギー設備・サービス	1.17
		石油・ガス・消耗燃料	6.27
		化学	4.14
		容器・包装	0.38
		金属・鉱業	0.74
		航空宇宙・防衛	2.91
		電気設備	1.44
		コングロマリット	0.95
		商社・流通業	0.40
		航空貨物・物流サービス	1.10
		陸運・鉄道	0.72
		運送インフラ	0.07
		自動車部品	0.42
		自動車	1.07
		家庭用耐久財	0.44
		ホテル・レストラン・レジャー	1.35
		メディア	1.96
		専門小売り	1.48
		食品・生活必需品小売り	0.59
		飲料	1.03
		食品	1.06
		タバコ	3.42
		家庭用品	0.98
		ヘルスケア機器・用品	1.74
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.37
		バイオテクノロジー	1.99
		医薬品	10.98
		商業銀行	9.23
		各種金融サービス	1.49
		保険	4.29
		情報技術サービス	2.58
		ソフトウェア	2.74
		通信機器	2.61
		コンピュータ・周辺機器	2.74
		半導体・半導体製造装置	1.33
		各種電気通信サービス	3.76
		無線通信サービス	1.85
		電力	2.83
		総合公益事業	1.63
		資本市場	1.43
投資証券	―	―	0.47
合計			98.62

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)

開示資料

決算