有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年3月16日-平成26年3月17日)

【提出】
2014/06/13 9:15
【資料】
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【項目】
47項目
Ⅰ 資産総額8,383,430,054円
Ⅱ 負債総額27,673,671円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,355,756,383円
Ⅳ 発行済口数14,923,408,247口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5599円

(参考)HSBC ロシア マザーファンド
Ⅰ 資産総額8,565,072,766円
Ⅱ 負債総額203,348,373円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,361,724,393円
Ⅳ 発行済口数12,693,182,574口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6588円

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