- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)
HSBC ロシア オープン
(参考)
HSBC ロシア マザーファンド
純資産額計算書
| 2020年3月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,873,671,768 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,965,342 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,864,706,426 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,598,223,060 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5857 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,857 | 円) |
(参考)
HSBC ロシア マザーファンド
純資産額計算書
| 2020年3月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,873,763,191 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,605,210 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,868,157,981 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,921,831,362 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7859 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,859 | 円) |
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