有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年3月17日-平成28年3月15日)

【提出】
2016/06/13 9:11
【資料】
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【項目】
48項目
HSBC ロシア オープン
Ⅰ 資産総額6,975,926,018円
Ⅱ 負債総額16,135,087円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,959,790,931円
Ⅳ 発行済口数14,180,865,255口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4908円
(1万口当たり純資産額)(4,908円)

(参考)HSBC ロシア マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額6,975,774,024円
Ⅱ 負債総額9,730,667円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,966,043,357円
Ⅳ 発行済口数11,544,904,460口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6034円
(1万口当たり純資産額)(6,034円)

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