- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/03/18-2026/03/16)
HSBC ロシア オープン
(参考)HSBC ロシア マザーファンド
純資産額計算書
| 2026年3月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 513,035,296 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 222,374 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 512,812,922 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,435,000,064 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1156 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (1,156 | 円) |
(参考)HSBC ロシア マザーファンド
純資産額計算書
| 2026年3月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 513,020,357 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 513,020,357 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,811,152,307 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1825 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (1,825 | 円) |
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