- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年3月16日-平成31年3月15日)
HSBC ロシア オープン
(参考)
HSBC ロシア マザーファンド
純資産額計算書
| 2019年3月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,839,488,172 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,389,873 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,817,098,299 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,864,940,470 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7396 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,396 | 円) |
(参考)
HSBC ロシア マザーファンド
純資産額計算書
| 2019年3月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,839,292,135 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,551,102 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,821,741,033 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,018,154,611 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9674 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,674 | 円) |
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