- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)
| Ⅰ 資産総額 | 8,678,923,856 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,053,415 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,664,870,441 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,720,960,229 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5182 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,182 | 円) |
(参考)HSBC ロシア マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 8,688,770,470 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,672,236 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,672,098,234 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,924,503,940 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6228 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,228 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
