- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年3月16日-平成30年3月15日)
以下は2018年3月末現在の当ファンドの現況です。
【純資産額計算書】
HSBC ロシア オープン
(参考)
HSBC ロシア マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
HSBC ロシア オープン
| Ⅰ 資産総額 | 6,694,244,950 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,721,994 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,652,522,956 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,127,777,482 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7288 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,288 | 円) |
(参考)
HSBC ロシア マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 6,694,459,055 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,765,793 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,658,693,262 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,133,575,270 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9334 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,334 | 円) |
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