- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
HSBC ロシア オープン
(参考)HSBC ロシア マザーファンド
純資産額計算書
| 2022年3月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 491,188,898 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 455,463 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 490,733,435 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,435,000,064 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1107 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (1,107 | 円) |
(参考)HSBC ロシア マザーファンド
純資産額計算書
| 2022年3月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 491,068,638 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 952 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 491,067,686 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,937,732,644 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1672 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (1,672 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
