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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年3月16日-平成29年3月15日)
以下は平成29年3月末現在の当ファンドの現況です。
【純資産額計算書】
HSBC ロシア オープン
(参考)
HSBC ロシア マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
HSBC ロシア オープン
| Ⅰ 資産総額 | 7,939,110,925 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,559,823 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,894,551,102 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,587,717,179 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6813 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,813 | 円) |
(参考)
HSBC ロシア マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 7,939,114,823 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,374,362 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,901,740,461 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,239,635,832 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8552 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,552 | 円) |
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